4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

165.989.000,00

23.070.929,05

13,90

126.551.569,27

76,24

39.437.430,73

RECEITAS CORRENTES

151.574.000,00

22.652.615,17

14,94

125.446.838,83

82,76

26.127.161,17

RECEITA TRIBUTÁRIA

29.873.000,00

3.178.766,69

10,64

20.126.970,65

67,38

9.746.029,35

Impostos

24.627.000,00

2.867.122,37

11,64

17.982.475,89

73,02

6.644.524,11

Taxas

2.123.000,00

311.644,32

14,68

1.616.031,74

76,12

506.968,26

Contribuição de Melhoria

3.123.000,00

0,00

528.463,02

16,92

2.594.536,98

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

5.817.000,00

1.022.318,44

17,57

4.901.137,50

84,26

915.862,50

Contribuições Sociais

4.225.000,00

697.632,61

16,51

3.356.120,49

79,43

868.879,51

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

1.592.000,00

324.685,83

20,39

1.545.017,01

97,05

46.982,99

RECEITA PATRIMONIAL

12.598.000,00

2.458.910,73

19,52

11.001.389,21

87,33

1.596.610,79

Receitas Imobiliárias

1.115.000,00

58.064,91

5,21

330.435,68

29,64

784.564,32

Receitas de Valores Mobiliários

11.373.000,00

2.400.845,82

21,11

10.562.828,96

92,88

810.171,04

Receita de Concessões e Permissões

110.000,00

0,00

108.124,57

98,30

1.875,43

Compensações Financeiras

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

0,00

Receitas de Cessão de Direitos

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

3.000,00

0,00

3.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

95.760.000,00

15.285.161,77

15,96

82.611.654,54

86,27

13.148.345,46

Transferências Intergovernamentais

88.851.000,00

14.028.881,59

15,79

76.865.912,95

86,51

11.985.087,05

Transferências de Instituições Privadas

117.000,00

29.686,12

25,37

44.686,12

38,19

72.313,88

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

14.000,00

0,00

14.000,00

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

Transferências de Convênios

6.778.000,00

1.226.594,06

18,10

5.701.055,47

84,11

1.076.944,53

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

7.523.000,00

707.457,54

9,40

6.805.686,93

90,47

717.313,07

Multas e Juros de Mora

1.390.000,00

184.310,78

13,26

1.269.438,95

91,33

120.561,05

Indenizações e Restituições

2.671.000,00

109.898,37

4,11

2.367.370,61

88,63

303.629,39

Receita da Dívida Ativa

3.150.000,00

369.632,80

11,73

2.929.696,75

93,01

220.303,25

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00

Receitas Correntes Diversas

312.000,00

43.615,59

13,98

239.180,62

76,66

72.819,38

RECEITAS DE CAPITAL

14.415.000,00

418.313,88

2,90

1.104.730,44

7,66

13.310.269,56

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

5.906.000,00

0,00

5.906.000,00

Operações de Crédito Internas

5.906.000,00

0,00

5.906.000,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

15.000,00

23.865,00

159,10

26.065,00

173,77

-11.065,00

Alienação de Bens Móveis

15.000,00

23.865,00

159,10

26.065,00

173,77

-11.065,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

8.494.000,00

394.448,88

4,64

1.078.665,44

12,70

7.415.334,56

Transferências Intergovernamentais

1.700.000,00

0,00

50.000,00

2,94

1.650.000,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências de Convênios

6.794.000,00

394.448,88

5,81

1.028.665,44

15,14

5.765.334,56

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

9.808.000,00

1.574.946,20

16,06

7.616.913,42

77,66

2.191.086,58

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

175.797.000,00

24.645.875,25

14,02

134.168.482,69

76,32

41.628.517,31

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

Operações de Crédito Externas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

175.797.000,00

24.645.875,25

14,02

134.168.482,69

76,32

41.628.517,31

DÉFICIT (VI)

0,00

TOTAL (VII) = (V+VI)

175.797.000,00

24.645.875,25

14,02

134.168.482,69

76,32

41.628.517,31

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00

527.177,85

0,00

6.374.096,04

0,00

-6.374.096,04

Superávit Financeiro

0,00

527.177,85

0,00

6.374.096,04

0,00

-6.374.096,04

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

CAMPO

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(h)

SALDO A

LIQUIDAR

(i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

SALDO A

EMPENHAR

(g) = (f-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

165.989.000,00

185.292.421,39

17.403.295,62

123.927.260,40

19.821.954,16

103.436.370,65

61.365.160,99

81.856.050,74

101.846.756,66

DESPESAS CORRENTE

124.240.000,00

137.843.532,39

16.424.306,02

110.778.138,88

18.790.900,32

95.078.505,49

27.065.393,51

42.765.026,90

93.708.984,34

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

58.943.000,00

61.744.919,46

9.436.035,91

48.106.325,87

9.432.874,89

48.103.164,85

13.638.593,59

13.641.754,61

48.004.507,68

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

652.000,00

0,00

650.000,00

119.297,92

586.188,70

2.000,00

65.811,30

586.188,70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

64.645.000,00

75.446.612,93

6.988.270,11

62.021.813,01

9.238.727,51

46.389.151,94

13.424.799,92

29.057.460,99

45.118.287,96

DESPESAS DE CAPITAL

22.657.000,00

28.518.389,00

978.989,60

13.149.121,52

1.031.053,84

8.357.865,16

15.369.267,48

20.160.523,84

8.137.772,32

INVESTIMENTOS

22.366.000,00

28.227.389,00

978.989,60

12.859.121,52

980.646,46

8.119.252,45

15.368.267,48

20.108.136,55

7.899.159,61

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

291.000,00

0,00

290.000,00

50.407,38

238.612,71

1.000,00

52.387,29

238.612,71

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

733.000,00

571.500,00

0,00

571.500,00

0,00

RESERVA DO RPPS

18.359.000,00

0,00

18.359.000,00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)

9.808.000,00

10.207.025,75

1.537.567,71

7.751.226,34

1.562.128,83

7.718.031,94

2.455.799,41

2.488.993,81

6.946.830,94

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)

175.797.000,00

195.499.447,14

18.940.863,33

131.678.486,74

21.384.082,99

111.154.402,59

63.820.960,40

84.345.044,55

108.793.587,60

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)

175.797.000,00

195.499.447,14

18.940.863,33

131.678.486,74

21.384.082,99

111.154.402,59

63.820.960,40

84.345.044,55

108.793.587,60

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

23.014.080,10

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(h)

SALDO A

LIQUIDAR

(i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

SALDO A

EMPENHAR

(g) = (f-e)

TOTAL (XIV) = (XII+XIII)

175.797.000,00

195.499.447,14

18.940.863,33

131.678.486,74

21.384.082,99

134.168.482,69

63.820.960,40

61.330.964,45

108.793.587,60

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

9.808.000,00

1.574.946,20

16,06

7.616.913,42

77,66

2.191.086,58

RECEITAS CORRENTES

9.808.000,00

1.574.946,20

16,06

7.616.913,42

77,66

2.191.086,58

RECEITA TRIBUTÁRIA

0,00

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuição de Melhoria

0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

9.808.000,00

1.574.946,20

16,06

7.616.913,42

77,66

2.191.086,58

Contribuições Sociais

9.808.000,00

1.574.946,20

16,06

7.616.913,42

77,66

2.191.086,58

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

0,00

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00

Receita de Concessões e Permissões

0,00

Compensações Financeiras

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

0,00

Receitas de Cessão de Direitos

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00

Multas e Juros de Mora

0,00

Indenizações e Restituições

0,00

Receita da Dívida Ativa

0,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00

Receitas Correntes Diversas

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(h)

SALDO A

LIQUIDAR

(i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

SALDO A

EMPENHAR

(g) = (f-e)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

9.808.000,00

10.207.025,75

1.537.567,71

7.751.226,34

1.562.128,83

7.718.031,94

2.455.799,41

2.488.993,81

6.946.830,94

DESPESAS CORRENTE

9.652.000,00

10.051.025,75

1.537.567,71

7.595.226,34

1.537.567,71

7.595.226,34

2.455.799,41

6.824.025,34

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.649.000,00

5.906.426,86

891.960,29

4.470.143,35

891.960,29

4.470.143,35

1.436.283,51

4.017.958,64

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.003.000,00

4.144.598,89

645.607,42

3.125.082,99

645.607,42

3.125.082,99

1.019.515,90

2.806.066,70

DESPESAS DE CAPITAL

156.000,00

0,00

156.000,00

24.561,12

122.805,60

0,00

33.194,40

122.805,60

INVESTIMENTOS

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

156.000,00

0,00

156.000,00

24.561,12

122.805,60

0,00

33.194,40

122.805,60

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 20 de Novembro de 2015.